2022中期策略研讨会：不求速胜把握需求确定性的主题投资机会_热点关注

admin

2022-06-13 08:32:44

0次

　　需求恢复缓而稳，中小盘投资环境逐级改善

　　需求4月触底，拐点明确。疫后各项需求恢复良好，企业端宽信用相对滞后，但居民端悲观预期仍在，储蓄率创2015年新高，投资意愿较弱。

　　关注两大板块：次新板块和科创板

　　次新板块：历次次新板块触底均源于大盘向下，同时出现较大规模破发潮。但每次触底后反弹幅度均大幅高于大盘和各指数，我们认为此次次新板块在历经1年半的下跌后，将出现较长周期的反弹。

　　科创板：当下科创板在政策环境、融资环境、产业结构变迁等逻辑与2013年创业板类似，但唯一不同在于需求恢复周期弱于2013年，我们认为科创板值得关注，但投资级别暂不能与2013年创业板相比较，需要重点关注需求恢复和企业宽信用节奏。

　　推荐三个方向五个主题

　　外需确定性方向：1)培育钻石；2)户外动力工具(OPE)。

　　产业投资方向：3)换电主题。

　　景气度赛道的细分龙头：4)光伏辅材中的接线盒、焊带、导电银浆；5)半导体中的电子特气。

　　风险提示

　　全球经济下行带来冲击；海外需求增长不及预期；产业资本投资政策具有不确定性。

（文章来源：国泰君安证券）

科创板中期策略研讨会速胜主题投资机会确定性触底投资板块

AI做攻略、“双向奔赴”……国... 本文转自：人民网人民网记者许维娜今年国庆假期，AI（人工智能）成了不少年轻人的“旅行搭子”。行前做...

合肥的这个“梗”，翻篇了社交平台的评论区，曾长期流传一句专属于合肥的黑色幽默。有人问合肥哪里好玩，本地网友半开玩笑地回复：合...

7万+旅游中高层都在的群，今天... 做旅游这行，资源卡位、渠道互通、项目落地——往往就差一个“对的机会”。我们的行业社群已聚集70,00...

一场帐篷音乐节，如何让井研从“... 帐篷音乐节现场封面新闻记者周洪攀10月的研溪湿地，晚风里裹着柑橘的清甜与民谣的回响。夜幕降临，10...

白鹤翩翩落星愿，上海迪士尼度假... 10月9日，世界候鸟日前夕，上海迪士尼度假区星愿公园的湖风里多了一分白鹤的灵动。三座白鹤雕塑正式揭幕...

成都锦江边赏初秋枫叶飘飘目前，成都锦江边国华街枫叶树红了。近年来，国华街附近的几条街都栽种了红枫树，是城区较集中看枫叶的点位...

GBTA：商务旅行正在复苏，但... 亚太正在成为全球商务旅行增长的重要引擎。在经历疫情后的快速反弹之后，全球商务旅行正在进入一个新的增长...

从景区焕新到节赛引流邹城双节... 齐鲁网·闪电新闻10月9日讯中秋、国庆“双节”假期，邹城市文化和旅游局提前谋划、周密部署，立足自身...

江山如此多娇且看石楼今朝金秋十月，黄河岸畔秋意盎然，丰收盛会喜迎国庆。本次石楼国庆文旅活动以“江山如此多娇，且看石楼今朝”为...

海南国庆假期接待游客475.4... 2026年国庆假期，海南接待游客475.40万人次，较2025年增长13.1%，较2024年增长15...