保利发展：拟发行20亿元公司债券_热点关注

保利发展：拟发行20亿元公司债券

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2022-06-23 17:04:42

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　　6月23日，据上交所披露，保利发展拟发行20亿元公司债券。

　　据募集说明书显示，债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中金公司、广发证券、华泰联合证券、中信建投证券。债券名称为保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)，起息日为2022年6月28日。

　　债券分为两个品种，其中品种一债券代码185913；债券简称22保利05，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

　　品种二债券代码185914；债券简称22保利06，为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　本期债券募集资金拟使用不超过20亿元(含20亿元)拟用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金。本期债券募集资金不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。发行人承诺本期公司债券募集资金不用于直接或间接购置土地，地产项目建设不重复融资。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。

（文章来源：中国网地产）

公司债券保利发展拟发行债券管理人承销商上交所簿记中信证券股份有限公司说明书

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