中国交通建设(01800.HK)完成发行30亿元公司债_热点关注

中国交通建设(01800.HK)完成发行30亿元公司债

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2022-06-21 17:06:47

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　　中国交通建设(01800.HK)公告，经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2021〕1701号)注册通过，中国交通建设股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)，采取分期发行方式。

　　根据《中国交通建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)发行公告》，中国交通建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)的发行规模不超过30亿元(含30亿元)，发行价格为每张人民币100元，其中：品种一以每3个计息年度为一个周期(“重新定价周期”)，在每3个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权；品种二以每5个计息年度为一个周期(“重新定价周期”)，在每5个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

　　本期债券发行工作已于2022年6月20日结束，本期债券最终发行规模为30亿元。其中品种一发行规模为30亿元，票面利率为3.07%；品种二未发行。

（文章来源：格隆汇）

中国交通建设 01800.HK 发行公司债中国交通建设股份有限公司面向专业公告

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