中国基金报记者 冯尧

作为房企优等生，万科近期陷入各种传闻之中，尤其是在偿债问题上，引起市场多方关注。

针对3月11日到期的美元债，有投资者关注万科能否到期偿付。记者3月5日从万科方面获悉，其美元债VNKRLE 5.35 03/11/24（XS1917548247）所有资金已经到位，偿债工作在有序铺排中。

公开作出回应后，万科A股价在午盘开盘后出现小幅上涨。

另外，对于出售长租公寓资产“泊寓”部分股权的传闻，一位接近万科人士也向记者透露，并不属实。

偿债工作在有序铺排中

3月5日早间，万科股债表现仍旧低迷。多只债券下跌，其中“20万科04”跌超8%，“21万科02”、“21万科05”跌超4%，“22万科05”跌超2%，“20万科08”跌3%，“21万科04”跌超1%。另外，截至上午收盘，万科A股价一度跌逾2.44%。

在股债持续下跌的情况下，万科终于针对美元债偿付问题作出回应。按照万科方面表述，其美元债VNKRLE 5.35 03/11/24（XS1917548247）所有资金已经到位，偿债工作在有序铺排中。

据了解，万科将于今年到期的美元债分别是VNKRLE 4.2 06/07/24、VNKRLE 5.35 03/11/24，发行规模分别为6亿美元、6.3亿美元；另一笔为VNKRLE 3.45 05/25/24，发行规模为14.45亿元人民币。

其实针对美元债问题，早在去年中期业绩会上，万科首席财务官韩慧华曾有所提及。她当时指出，2024年主要是有三笔美元债到期，整体折合人民币约110亿元。

她当时表示，公司已经启动相关还款准备工作，并提前从三方面做好充分的准备：一是境外自有资金方面，万科于境外持有数十亿的自有资金可用于偿债，二是万科的境外平台前期投资了境内外项目，项目分红、回购、退出等都能提供充分的资金，三是通过银行端市场开展境外融资。

据WIND数据显示，除了美元债之外，截至目前，万科的境内债券余额约为640亿元，未来12个月内到期的规模为240.8亿元。

资金持有方面，根据万科最新的公开数据，截至2023年三季度末，其货币资金为1036.8亿元，较2023年中期有所下降，对于短期债务的覆盖倍数为2.2倍。

新华资产公开回应

近日，市场最为关注的，实际上是万科出现“债务展期”传言。市场消息传出，万科高层近期到北京与保险公司商量即将到期的非标债务展期问题。不过，针对这一“非标债务展期问题”，万科并未对此作出回应。

倒是新华资产于3月3日发布公开声明。该机构称，近期其关注到有关其与万科企业的不实信息。万科企业系中国房地产行业龙头企业，一直与新华资产保持正常的业务合作。作为一家专业的、负责任的资产管理公司，新华资产对中国经济发展充满信心，坚决服务国家战略发展大局，支持中国房地产业健康发展。

新华资产并未对债务金额、展期情况做出更多说明。但从新华资产的母公司新华保险的来看，已经连续减持了持有的万科股份。

公开数据显示，新华保险旗下分红险在2021年进入万科A的前十大股东，并在2022年一季度加仓至1.7亿股，一度成为万科A的第五大流通股。2022年三季度开始，新华保险开启了减持，并在随后的2022年四季度、2023年二季度、三季度持续减持至1.2亿股，目前排名流通股第十。

在业内看来，万科此次股债下跌，不仅是受市场传言的影响，更本质的原因是房地产行业整体销售持续低迷，导致市场对房企信心不足。2024年1-2月，万科累计销售额为334.5亿元，同比2023年同期下降41.65%，同比2022年同期下降48.22%，同比2021年同期下降70.78%。

出售长租公寓资产传言不实

值得注意的是，近期市场还传出万科正计划出售旗下长租公寓公司“泊寓”的部分股权。

公开信息显示，万科泊寓成立2016年，截至2023年末，泊寓业务已布局全国32个城市，管理运营房源达23.6万间，开业约18万间，累计服务超过80万名新市民，为超过5000家企业客户提供定制服务。目前，在全国集中式公寓中，泊寓的规模及运营效率均位列行业第一。

不过，一位接近万科人士告诉记者，这一消息并不属实。

据悉，万科方面近期也正展开积极融资。目前，万科共成功申报两只公募REITs：华夏万纬仓储物流封闭式基础设施REIT（下称“华夏万纬REIT”）、中金印力消费基础设施封闭式REIT（下称“中金印力REIT”）。

就在3月1日，华夏万纬REIT获深交所受理，正式进入发行阶段，计划募资11.59亿元。文件显示，该REIT的资产方为万科旗下万纬物流，底层资产为佛山南海物流园、绍兴诸暨物流园和湖州德清物流园，三个项目合计建筑面积26.77万平方米。

去年10月，万科旗下的中金印力REIT正式获批，成为首批消费基础设施REITs之一，这也是万科的第一只公募REIT。该REIT的资产方为万科旗下印力集团，底层资产为杭州西溪印象城，拟募集资金35.77亿元，目前仍在募资期。据悉，万科长租公寓REITs也在申报中。

编辑：舰长

审核：木鱼

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